Target - Intrinsic Value

„Calcul de valoare intrinsecă:

Valoarea intrinsecă este un concept de bază pentru investitorii de valoare care doresc să descopere oportunități de investiții ascunse. Ajută la determinarea valorii unui activ, investiție sau companie prin utilizarea analizei fundamentale. Valoarea intrinsecă oferă o perspectivă asupra cantității de profit care există într-un contract de opțiuni.

Această aplicație oferă diverse metode de calculare a valorii intrinseci:

Creșterea precedentă de 10 ani: Creșterea din ultimii 10 ani a EPS, dividendul pe acțiune și echipamentele imobiliare și uzine arată o tendință pozitivă?

Abordarea inițială a evaluării: Această metodă ia în considerare factori precum Poziția financiară puternică, Stabilitatea câștigurilor, Recordul dividendelor, Creșterea câștigurilor, Raportul P/E moderat, Raportul P/B moderat și Marja de siguranță.

Abordarea de evaluare financiară: evaluează randamentul câștigurilor, randamentul dividendelor, randamentul capitalului investit și rentabilitatea capitalului propriu.

Analiza raportului financiar: calculează creșterea raportului financiar și compară valoarea medie pe 6 ani cu valoarea actuală.

Analiza companiei comparabile: compară companii pe baza EV/Vânzări, EV/EBITDA, EV/EBIT și Capitalizarea pieței/Câștigurilor.

Rezultatul bilanțului: ia în considerare capitalul social, rezervele și datoria.

Model PE - EPS: necesită un raport PE mai mic de două ori rata medie de creștere a EPS din ultimii trei ani.

Modelul PB - ROE: Evaluează dacă rentabilitatea capitalului propriu se îmbunătățește pentru a atinge cifra dorită în următorii câțiva ani.

Raportul PE forward: clasifică companiile ca Subevaluate (Forward < Actual), Just Value (Forward = Actual) sau Supraevaluate (Forward > Actual).

Modelul EV/EBITDA: evaluează companiile cu evaluări scăzute folosind P/E și EV/EBITDA și o creștere solidă a dividendelor.

Raportul PEG: îmbunătățește raportul P/E ținând cont de creșterea câștigurilor așteptate. Un PEG mai mic poate indica o subevaluare.

Formula valorii intrinseci: determină valoarea fundamentală, obiectivă a unui obiect, activ sau contract financiar. Prețul de piață sub această valoare poate indica o cumpărare bună, iar mai sus poate indica o vânzare bună.

Valoarea intrinsecă a lui Benjamin Graham: Pe baza cercetărilor influente ale lui Benjamin Graham în domeniul valorilor mobiliare, este fundamentală în investițiile de valoare.

Modelul fluxului de numerar actualizat (DCF): folosește fluxurile de numerar viitoare pentru a determina valoarea unei investiții.

Modelul de reducere a dividendelor în mai multe etape: se bazează pe modelul de creștere Gordon prin aplicarea unor rate de creștere diferite.

Modelul de reducere a dividendelor (DDM): prezice prețul acțiunilor unei companii pe baza valorii actuale a plăților viitoare de dividende.

Valoarea intrinsecă Parag Parikh: Se referă la conceptele din „Parag Parikh - Investiții în valoare și finanțare comportamentală”.

Urmărește-ne pe Instagram: https://www.instagram.com/stocktargetandentryprice

Urmărește-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/stocktargetandentryprice

Urmărește-ne pe Twitter: https://twitter.com/StockEntryPrice